商品期货操作策略之所选择的交易商品有什么特点

2024-05-22 18:06

1. 商品期货操作策略之所选择的交易商品有什么特点

期货到底是什么?从传统的经济学定义上讲,期货是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。我们每天操作的期货品种就是关于大豆、玉米、小麦、铜、铝、黄金等的一些标准化合约。但这只是期货的表面意义,对期货投机者而言,了解到这一步是远远不够的。我们更应看到期货市场上投机多头与投机空头之间的对抗,特别是要看到大投机商在市场上的作用。实际上,对投机交易者而言,期货价格的中短期波动是最为重要的,只有找到这些中短期的波动方向才能成功地交易。而这些中短期的价格方向更多地由多头与空头之间的对抗、特别是市场投机主力的行为来决定。
按照期货是商品合约的定义,期货价格将由基本面决定,这在一定程度上是正确的。但是多空双方的对抗特别是市场主力的行为对价格的影响更为直接。市场上总有一些大的资金,他们的实力足以在一定时期和范围内控制价格的变化,他们为了自己的利益会努力使价格按照他们的意愿走。即使在没有主力资金参与的情况下,市场参与者中多头或空头一方势力的团结和稳定程度也会对价格的波动频率、幅度产生影响。任何一个期货合约都会在其摘牌时使其价格基本符合基本面,但是在其最终摘牌之前都会有上下几次大幅波动,而这些波动大多由多空对抗特别是主力资金的控制来决定,因此即使我们成功地预测到基础面决定的最终的价格,但是如果我们的持仓在进入后被向相反的方向拉动很大幅度,估计也将亏损出局。因此参与期货首先就要看到期货是一种对抗。
从这个意义上说,期货市场就好比一个战场,这个战场有如春秋战国时期的中国,多个势力集团在这个战场上为了自己的利益而分分合合、你砍我杀,他们有强有弱,强者如春秋五霸或战国七雄,而弱者如各城邦小国。而你就好比是其中的一个势力,你的资金就是你的士兵,士兵的多少就是你在这个市场上发言权大小的决定因素。中国古代兵书说,战争胜负要看天时、地利、人和,期货市场上的各种基本面因素就好比天时、地利,而期货市场上多头或空头其内部力量就是人和因素。

商品期货操作策略之所选择的交易商品有什么特点

2. 商品期货操作策略之所选择的交易商品有什么特点?

期货到底是什么?从传统的经济学定义上讲,期货是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。我们每天操作的期货品种就是关于大豆、玉米、小麦、铜、铝、黄金等的一些标准化合约。但这只是期货的表面意义,对期货投机者而言,了解到这一步是远远不够的。我们更应看到期货市场上投机多头与投机空头之间的对抗,特别是要看到大投机商在市场上的作用。实际上,对投机交易者而言,期货价格的中短期波动是最为重要的,只有找到这些中短期的波动方向才能成功地交易。而这些中短期的价格方向更多地由多头与空头之间的对抗、特别是市场投机主力的行为来决定。
按照期货是商品合约的定义,期货价格将由基本面决定,这在一定程度上是正确的。但是多空双方的对抗特别是市场主力的行为对价格的影响更为直接。市场上总有一些大的资金,他们的实力足以在一定时期和范围内控制价格的变化,他们为了自己的利益会努力使价格按照他们的意愿走。即使在没有主力资金参与的情况下,市场参与者中多头或空头一方势力的团结和稳定程度也会对价格的波动频率、幅度产生影响。任何一个期货合约都会在其摘牌时使其价格基本符合基本面,但是在其最终摘牌之前都会有上下几次大幅波动,而这些波动大多由多空对抗特别是主力资金的控制来决定,因此即使我们成功地预测到基础面决定的最终的价格,但是如果我们的持仓在进入后被向相反的方向拉动很大幅度,估计也将亏损出局。因此参与期货首先就要看到期货是一种对抗。
从这个意义上说,期货市场就好比一个战场,这个战场有如春秋战国时期的中国,多个势力集团在这个战场上为了自己的利益而分分合合、你砍我杀,他们有强有弱,强者如春秋五霸或战国七雄,而弱者如各城邦小国。而你就好比是其中的一个势力,你的资金就是你的士兵,士兵的多少就是你在这个市场上发言权大小的决定因素。中国古代兵书说,战争胜负要看天时、地利、人和,期货市场上的各种基本面因素就好比天时、地利,而期货市场上多头或空头其内部力量就是人和因素。

3. 对于一个交易策略的制定,首先应该从哪方面着手呢?

投资交易策略的确定,要根据自己的特点来制定,每个人的性格、认知、市场敏锐度是不一样的,照搬别人的成功交易策略,并不一定适合自己,首先要对自己定位,是做价值投资还是做短线博弈,然后再考虑自己的交易策略,同时,要考虑到所投资的产品特点,决定不同的交易策略。

交易策略应考虑交易品种,个人特点
股票交易策略,个人属于价值投资,交易策略主要包含四个部分,核心股票挑选,只做上升趋势,资金管理,止损策略。其中选股是关键,要求有核心竞争力,无信用污点,管理团队值得信任,主业突出,不满足条件的股票,一律从股票池剔除,当股票池中的股票满足上升趋势,价格合适时,开始逢低分步建仓,当跌破止损位时,严格止损。

股票交易策略
期货交易策略,由于高杠杆的特点,只做日内短线交易,仓位不超过20%,不做逆势下单,不用脑,完全靠盘感,靠感觉提高胜率。

期货交易策略
基金交易策略,鉴于基金风险分散的特点,按照全天候配置策略,逢低配置基金,不做择时交易,通过风险平衡来实现资产风险对冲,当股票型基金低位时,配置股票型基金30%仓位,当黄金相对低位时配置5%黄金仓位,原油低位时配置5%黄金仓位,再择机配置60%左右的固收+基金、货币基金,以上配置不是短期完成,而是择机完成。在股票极端行情时,会加大股票基金的持仓,一般情况下,每年按照资产比例平衡一次。

基金交易策略
股票属于进攻性产品,期货属于交易性产品,基金属于资产防御性品种,是三种完全不同的交易策略,但对于别的投资者,可能就不适用。因为每个人的性格、认知、期望都不一样,关键是找到适合自己的策略,在这个市场中能长期活下来,赚到钱就是好的策略。

对于一个交易策略的制定,首先应该从哪方面着手呢?

4. 交易策略构建的完整阐述:到底什么是期货

简析个人交易策略思想的形成
系统交易策略的形成,通常可以经由以下两种截然不同的方式:即从上到下和从下到上。
从上到下,就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识,然后基于这种认识而形成某种战略战术。
举个例子来说,道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论可以由十二个基本定义构成。其中道氏对趋势的定义,笔者认为至今仍然是最恰当的。后来由道氏理论出发形成了一系列著名的交易思想,如其中的“摆动交易法”,“三点交易法”等等。
而所谓的从下到上,是指从市场统计数据出发,通过统计分析得出的统计特征而寻找对应的交易策略。
例如,“跳空高开若干点后买入,收盘价卖出”,就是根据当时美国期货数据库的研究而发现所谓“跳空效应”,也就是当跳空高开后价格上升的概率很高。而对这一市场现象的原因,到现在理论界还没有一个定论,没有一个一致的解释。这就是一个纯粹由数据出发而形成的交易思想典型例子。
不管是从上到下形成的交易策略,还是从下到上形成的交易策略,历史上都有著名的成功战例和成功的投资家。比如著名的美国投资家R.M.Baruch、B.Graham、W.Buffett、J.Templeton等都是同一时代著名的投资理论家。他们在投资理论上都有很深的造诣,甚至有的对投资理论的发展做出过杰出的贡献。
但从系统交易的观点看,从上到下形成交易策略的思想比起从下到上形成交易策略的思想具有如下优点:


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第一,能很好的把握局部的损失与全局的失败的关系。
系统交易强调的是长期稳定的效益,并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡,有时不利事件的发生具有集束性,也就是任何交易系统都必须做好面对连续失败的情况。而在这种逆境时期,面对强大的心理压力,假如交易者者充分理解该系统所据以形成的投资理论,就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征,从而判断这是由统计样本分布不均衡形成的逆境时期还是投资市场已经发生了新的根本性变比,从而使交易系统能适应新的市场特性。
笔者从多年的交易实践中体会到,充分理解交易系统所依据的投资理念对于交易者在逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。有一些投资者花重金购买商业性出售的交易系统,但当遭遇连续逆境时期便很容易放弃交易系统,而到其后不久这些投资者又重新发现该系统又恢复良好的表现。这里通常存在两个问题:
1、任何交易系统都必然嵌入系统设计者的心理特征。假如系统使用者的心理特征与系统设计者的心理特征存在较大差异,则该交易系统不适用于该使用者。
2、上面谈到的问题,由于商业化交易系统常常不透露其系统的设计思想及重要参数,从而导致使用者无法从理论层次上充分理解该系统,最终结果导致逆境时期心理失衡。

第二,能有利于交易系统的风险控制。
如果交易系统没有编入风险控制规则,理解交易系统的投资理念则可以使使用者对风险发生的程度、范围及时间有一定的预见性,从而增强风险控制的主动性和准确性。比如,如果使用者使用以趋势跟踪为设计理念的交易系统,那么使用者可以通过对趋势与非趋势市场的理论研究与长期实践,知道该系统的逆境时期是市场的横盘震荡时期。如果使用者依据某种方法判断市场将进入震荡期,那么使用者便可采取减少资金投入量的风险管理方法控制风险,同时观察交易系统的表现。
假如交易结果确实亏损次数增加,那么就证明判断正确及保护措施得当;但假如交易结果亏损次数并无明显变化,那么就证明对市场态势的判断有误,使用者可以逐步增大资金投入量。

第三,更有利于对交易系统的维护与修改。
交易系统的使用过程中有一个相当难处理的矛盾统一关系,即一定时期既要毫不动摇地执交易系统的所有信号,又要对交易系统对市场特征的偏离状况有所警觉从而能在有必要的时候修改交易系统。

5. 期货交易中如何建立适合自己的交易策略?

在期货交易中,每个人都有不同的交易风格和交易特点。如果想要长期在期货市场中生存,有一个属于自己交易策略是一个必须条件。下面我简单介绍一下该如何建立适合自己的交易策略。
首先,投资者要先确定好自己的交易品种,然后选择好自己的交易周期,是做日内短线,还是做中长线,这个要根据自己的资金情况和自己的性格去选择合理的交易周期。
一、交易指标的选择
选择好交易周期后,那就是再选择你的看盘辅助指标,有的看均线,有的看MACD,有的看KDJ等等,通常指标可以选择一种,也可以选择几种组合,但不要太复杂,复杂的指标系统容易让交易反而变难。对比各个指标组合的的成本和执行的难易程度,通常选择较简单的指标系统。
指标系统要和你的个性想匹配,激进型还是保守型?一个不符合你性格的策略会让你焦虑不安,没有安全感,影响策略的执行度。指标系统的选择是比较耗时间和金钱的,想快速的获得适合自己的指标系统可以通过书籍,课程或者通过期货老师手中获得。
二、资金管理
资金管理也是你的交易策略中,非常重要的,有些投资者喜欢重仓操作,我是不建议的,仓位的增减是根据进场后行情的走势选择的,务必预留出足够的资金用于后期的调整,避免一次性投入大量资金交易,个人建议是进场仓位不要超过50%。

三、进场,出场,止盈,止损
进场和出场是根据你的指标系统决定的,你的指标系统出现进场信号或者出场信号后,你就应该去执行,止盈止损,要根据你选择的品种周期和你的资金量去设置,一般是设置在前高或前低。
四、测试交易策略
制定好交易策略后,用小资金和小仓位去试验,做好交易记录,看最后的盈亏比符不符合自己的要求。然后根据情况再调整自己的交易策略,直到盈亏比达到自己的要求。
以上就是我简单总结的怎么去建立适合自己的交易策略的大体流程,还有其他问题可以私信,我会一一解答,对我回答感兴趣的朋友,点赞关注支持一下,谢谢。       

期货交易中如何建立适合自己的交易策略?

6. 期货交易中该如何制定适合自己的交易策略?

不要管你的资金量大小,我建议过,即使是小资金,也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。
  
 在期货交易中,一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。
  
 一套合格的期货交易策略,包含三个部分:
  
 入场,出场,资金管理。
   1、 入场   
 入场你需要选择一个自己偏好的入场,你可以选择基本面,技术面,资金面,某某面,你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域,根本就没有什么更优秀一说,因为入场,仅是交易的开始,未来,不可预知。
  
 但是我的建议是,入场,你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话,能够更好的跟随趋势。
   2、出场  
 出场是交易的核心,无论多大的资金,期货交易策略的出场都必须满足:截断亏损,让利润奔跑。
  
 这样做很明显,可以让你控制住风险,你可以在趋势行情中拿到正确的单子,从而获利。
  
 出场, 你可以选择: 
  
 1、算法式出场,比如,当亏损了某百分之后止损,当利润损失了20%的时候出场。
  
 2、均线出场。比如,跌破了20日均线出场。
  
 3、裸K出场,比如,海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。
  
 这几种出场,是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节,它可以保证你的逻辑稳定。
   3、资金管理  
 交易几个品种,每一个品种的仓位如何分配?总仓位多少?加不加仓?减不减仓?上来就出现连续亏损的时候怎么办?
  
 资金管理的核心:保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。
  
 当然,资金管理直接管理的是风险敞口,而敞口决定了你的风险和收益能力,这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。
  
 我给的建议是:尽量保守,前期不要想着暴利,赚大钱。前期要稳,要为了自己将来的规模而积累。
  
 如果期货技能大成,何愁未来没钱?在前期,保证自己有充足的资金一直去做交易,才是最好的选择。
  
 基本上就这三点。记住,一套期货策略,需要长时间的打磨才能定型,尽快开始。
  
 点赞支持一下,谢谢。
  
 期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件,风险管理 这3个条件,就是一个赚钱的策略。 
  
 操作策略是建立在投资逻辑的基础上,只有拥有了正确的投资逻辑,对行情有一个正确的认知,建立的策略都是可行的。 
  
  1.合理的盈亏比  
  
 这个市场中不论炒单、日内波段、趋势,抄底摸顶都有人在使用,并且还都是盈利的。那么说明一点,交易策略不是局限的,只要条件合理,都是可以盈利的。 
  
 合理性就体现在盈亏比方面,在一个买入位,你所设置的止损位与开仓点之间的风险,与到目标位只要存在1:3的相关性,都是对的,都是可以作为交易策略进行应用的。 
  
  2.明确的进出场条件  
  
 期货交易中,很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。
  
 凭感觉,或者看波动中的K线进行操作,这样就会造成买的时候不知道为什么买,卖的时候只看利润回撤了多少,这从逻辑上来讲就是不对的。 
  
 如果你每次买入的理由都不一样,那么交易的结果一定不会好到哪去?
  
 试想每一个统一的标准,怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候,交易就会不够稳定,并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。 
  
  3.风险管理  
  
 风险管理不止是资金管理这么简单,还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的,螺旋式上升,而不是大涨大跌,极不稳定。 
  
 控制每日、每周的资金回撤,不光对交易者的情绪,还有建立信心都有很大的帮助,只有稳定的资金曲线,交易者才会更有信心坚守交易规则。 
  
 保持一致性,纯粹的信心,这些都是稳定盈利的必要条件。 
  
 不知道大家怎么看待这种观点,欢迎留言交流 
  
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 交易策略也就是交易计划,而一套完整的交易计划至少包括以下几点:
  
 ①、趋势
  
 趋势是所有市场中交易的核心,只有把市场的趋势看对了,才会买对,盈利的概率才会高;趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种,因为期货市场可以双向交易,并且市场波动也比较大,所有对市场的趋势把握很关键;在市场中可以通过指标来分析市场的趋势,例如:均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等;
  
 ②、进场时机
  
 进场时机指的是进场的时间和进场的位置,因为在市场中如果把市场的趋势分析对了,但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的,有可能也会出现亏损,因此对于进场的时机把握也很关键;所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法,通过所学习的方法来把握市场的进场时机;
  
 ③、风险控制
  
 风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配,因为期货市场的风险比较大,如果一旦做错,加上仓位比较大,或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现;同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险;其次及时设置相应的止损,止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏,有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”,所以止损是为了能够在市场中生存下来;所以风险控制就包括了:仓位分配、止盈止损的设置两大部分;
  
 ④、交易计划的制定
  
 交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候,需要根据当前市场的情况来制定交易策略,而这一套策略就包括:1、进场点位;2、止损位置;3、止盈位置;4、分仓方案;最重要的就是进场位置,因为不是说每一次我们打开行情软件,都是市场的最佳买点,所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点,有句话说不到点位不开仓,一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位,再技术点位没有出现之前,需要按兵不动,只到技术点位的出现;
  
 以上是我个人的一些观点,希望对楼主有帮助;
    
 首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”!在交易系统系统完善的前提下,应该重点学习毛主席关于游击战的论述。
  
 要研究好你目前所想要交易品种的市场消息,自己要对比多空力量。
  
 从K线里找到近期的支撑位,阻力位。建议以4H 日图寻找
  
 在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作,选择顺应趋势的交易。
  
 带好止损,任何交易的开始就一定要有止损,不要抱有侥幸心理。
  
 轻仓,轻仓,轻仓,保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。
  
 
  
    
 我觉得可以从以下三个方面思考,如何建立适合自己的交易策略。
  
 首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢,如果倾向于选择机会大的品种,也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的,那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久,只是短期的交易,那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。
  
 选择好品种和多空方向以后,我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓,何时加仓,以及潜在的风险是怎么样的,如果风险出现,我们是如何去对冲风险还是离场。
  
 最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理,也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的,我们首先要思考的是最大可承受风险是多少,也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱,用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。
  
 说起这个交易策略,我想我也是有发言权的,因为我作为一个农村出来的打工者,从第一次外汇开始,经历股票,现货贵金属,再到期,整整5年时间,总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣,没有做过的朋友是永远体会不到的。
  
 回答正题吧!就交易策略而言,坦白说,根据我的总结有很多,无论是依靠指标也好,依靠K线形态也好,依靠资金管理实现盈利也好,不管是什么,最终能否盈利不是取决于这个策略本身,而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多,同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛,抗久了又给自己找理由割肉,肉割了没多久又价格又回去了,又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。
  
 其实我想说的是没用的,真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用,而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅,请记好我下面说的一段话,对你或许有帮助。
  
 建立规则。最好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。
  
 每一次交易能否盈利,取决于未来价格的走势,而未来价格的走势不是人能够预测准确的,所以,凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑,绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。
  
 无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易,都必须建立一个完整的进出场规则,依据这个规则反复做,傻瓜式的执行这套规则,像个机器人一般,最后概率会让你获得利润。
  
 举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线,做多,跌破60均线止损。下跌破60均线做空,上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法,如果你能严格的执行,反反复复的就这么做,随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键,能够严格执行的有几人能做到。
  
 上面只是一个例子,能够取得利润的交易方法有很多很多,当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确,而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏,那么很简单,改进即可。如果是因为没有严格执行而亏,那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂,复杂的是人心的浮躁,复杂的是患得患失,复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后,延续了你的亏损之路,路的尽头遥遥无期。
  
 或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法,那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱,赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。
  
 世界靠规则维持和平,国家靠规则维持稳定,企业靠规则获得长久盈利,家庭靠规则维持和睦,期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则,那么你的亏损之路还会继续延长。
  
 最后祝大家投资赚大钱。
  
 交易策略就是如何买卖,如何进场出场,如何规避风险,如何亏少赚多,如何跟随趋势,如何猎获老虎 ,狮子,野狼 野猪 ,狐狸而不被这些动物反吃了,最不济也要打些兔子 。
  
 轻仓交易,轻杠杆,严格止损,做好仓位管理。
  
 
  
 交易完善这个问题其实聊过很多次;我本人是从交易的小白开始;从k线开始学习,那时候k线的:O,C,H,L,都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。
  
 交易系统主要有4个大的结构组成:第一,确认趋势。第二,进场信号。第三,止损止盈。第四:资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧,顺势还是逆势都要包括这几个结构。
  
  首先:交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖;没有资金管理,止损有固定的点位,但是止盈总是来回的变化,因为总不能找到最完美的出场逻辑。
  
 所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的,不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。
  
   
  
  其次:复盘检验交易系统雏形的表现,进而完善。 
  
 有些问题大家参考一下
  
   
  
 哪几种指标组合更合理?
  
 指标的那种参数更合理?
  
 交易频率多少次?
  
 盈利的水平有多高?
  
 亏损的的时候表现会怎么样?
  
 止损该设置在高低点还是次高低点?
  
 是同时交易3个品种合适还是5个品种更好?
  
 交易3个品种该用什么仓位,交易5个品种该用什么仓位?
  
 多品种产生共振的结果是什么?
  
 多品种共振会造成多大的账户资金回撤?
  
 交易机会怎么筛选更有意义?
  
 是固定的止盈比例还是动态的止盈方式?
  
 交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样?
  
 过去5年中表现最差的一年是什么样子?
  
 以上就是复盘完善交易系统的部分内容,关于交易系统复盘完善的细节还有很多。
  
   
  
  复盘软件测试交易系统;成本最低,效率最高。 
  
 可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场,不同的出场的表现。交易频率,成功率,连错率,盈利率都可以通过复盘软件完成统计。
  
 有人会说未来是未知的,测试再多之前的数据,以后也未必有效?但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做?未来是人类认知的极限,我们永不可突破不是吗?

7. 期货操作策略如何制定?

一、操作周期:首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。二、资金规划:决定操作的方向之后,必须作好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。三、攻守要有计划:策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击。好比两军交战,若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高,反而容易流于背水一战,孤注一掷的赌博。四、止损点的设置:面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。

期货操作策略如何制定?

8. 期货操作策略如何制定?

一、操作周期:首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。二、资金规划:决定操作的方向之后,必须作好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。三、攻守要有计划:策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击。好比两军交战,若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高,反而容易流于背水一战,孤注一掷的赌博。四、止损点的设置:面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。
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